Сравнение COZX с DLLL
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COZX is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COZX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности COZX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 205.40%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
COZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 78.54%
- С начала года
- 205.40%
- 6 месяцев
- 125.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 205.40% | -61.63% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -34.85% |
Correlation
The correlation between COZX and DLLL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COZX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
COZX
DLLL
Сравнение COZX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 3.16 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и DLLL
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -68.58% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -18.86% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.31% | -25.91% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.53% | 129.28% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.53% | 130.55% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.53% | 130.55% | +7.98% |
Сравнение комиссий COZX и DLLL
COZX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и DLLL
Ни COZX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and DLLL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COZX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COZX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
COZX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for COZX and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для COZX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор