Сравнение COZX с COTG
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COZX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности COZX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 46.08%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 10.17%.
COZX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -48.65%
- 6 месяцев
- -11.01%
- С начала года
- 46.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -6.45%
- 6 месяцев
- -11.00%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 46.08% | -61.72% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 10.17% | -17.85% |
Correlation
The correlation between COZX and COTG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COZX и COTG
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.44%, что больше максимальной просадки COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -32.16% | -38.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.28% | -28.14% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.82% | -11.22% | -29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.38% | 41.19% | +98.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.38% | 41.19% | +98.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.38% | 41.19% | +98.19% |
Сравнение комиссий COZX и COTG
COZX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и COTG
Ни COZX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and COTG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
COZX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for COZX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для COZX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор