Сравнение COTG с TTDU
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности COTG и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -77.55%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -33.14% |
Correlation
The correlation between COTG and TTDU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COTG c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.87 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и TTDU
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -89.89% | +64.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -89.89% | +66.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -59.22% | +50.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 107.88% | -67.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 107.88% | -67.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 107.88% | -67.23% |
Сравнение комиссий COTG и TTDU
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и TTDU
Ни COTG, ни TTDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and TTDU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
COTG and TTDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для COTG и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор