Сравнение CON.DE с OTIS
CON.DE (Continental Aktiengesellschaft) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. CON.DE operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CON.DE returned -3.95%/yr vs -1.08%/yr for OTIS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CON.DE и OTIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CON.DE торгуется в EUR, в то время как OTIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OTIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CON.DE показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -12.51%.
CON.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -3.95%
- 10 лет*
- -5.13%
- Всё время*
- 2.35%
OTIS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -16.30%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -23.24%
- 3 года*
- -4.72%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам CON.DE и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON.DE Continental Aktiengesellschaft | 9.58% | 8.73% | -12.66% | 40.73% | -37.81% | -13.64% | 122.73% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -12.51% | -15.38% | 12.11% | 12.57% | -3.10% | 40.16% | 48.81% |
Correlation
The correlation between CON.DE and OTIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CON.DE vs. OTIS — Ранг доходности на риск
CON.DE
OTIS
Сравнение CON.DE c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Continental Aktiengesellschaft (CON.DE) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CON.DE | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.80 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.42 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CON.DE и OTIS
Максимальная просадка CON.DE за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки OTIS в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CON.DE и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CON.DE | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -37.19% | -52.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -29.24% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -37.19% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.48% | -37.19% | -21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.14% | -32.16% | -25.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -8.52% | -30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 16.39% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CON.DE и OTIS
Continental Aktiengesellschaft (CON.DE) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CON.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CON.DE | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.29% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 17.44% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.73% | 24.12% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 21.74% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 25.33% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CON.DE и OTIS
Дивидендная доходность CON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности OTIS в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON.DE Continental Aktiengesellschaft | 3.78% | 3.68% | 3.39% | 1.95% | 3.93% | 0.00% | 2.78% | 4.63% | 4.19% | 2.12% | 2.30% | 1.63% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.31% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CON.DE и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Continental Aktiengesellschaft и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CON.DE and OTIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CON.DE и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор