Сравнение COIW с WPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY).
COIW и WPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. WPAY - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Solactive Roundhill WeeklyPay™ Universe Index. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и WPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и WPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -33.01% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | -10.65% | -2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у WPAY с доходностью -10.65%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPAY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и WPAY
И COIW, и WPAY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. WPAY — Ранг доходности на риск
COIW
WPAY
Сравнение COIW c WPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | WPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.78 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между COIW и WPAY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и WPAY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности WPAY в 36.55%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | 36.55% | 21.51% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и WPAY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки WPAY в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и WPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -26.17% | -48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -25.35% | -42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -11.92% | -21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и WPAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 28.83% | +62.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 28.83% | +64.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 28.83% | +64.25% |