Сравнение COIO с BMNG
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both exchange-traded funds - COIO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while BMNG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности COIO и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -80.92%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -36.57% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between COIO and BMNG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COIO c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и BMNG
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -97.32% | +34.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -96.45% | +46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -83.42% | +49.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 186.10% | -124.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 186.10% | -124.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 186.10% | -124.12% |
Сравнение комиссий COIO и BMNG
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и BMNG
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and BMNG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for BMNG.
COIO is categorized as Defined Outcome, while BMNG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для COIO и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор