Сравнение COIO с BMNG
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both exchange-traded funds - COIO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while BMNG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности COIO и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
COIO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -20.50% | -38.12% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between COIO and BMNG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COIO c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.52 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и BMNG
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -95.36% | +32.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -94.82% | +42.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -81.47% | +49.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.71% | 191.69% | -126.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.71% | 191.69% | -126.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 191.69% | -126.98% |
Сравнение комиссий COIO и BMNG
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и BMNG
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.31% | 70.21% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and BMNG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for BMNG.
COIO is categorized as Defined Outcome, while BMNG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для COIO и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор