Сравнение COIG с LINT
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности COIG и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -72.36%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 753.04%.
COIG
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- -40.56%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -75.50%
- 1 год
- -91.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 753.04%
- 6 месяцев
- 785.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -72.36% | -29.25% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 753.04% | 5.81% |
Correlation
The correlation between COIG and LINT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. LINT — Ранг доходности на риск
COIG
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIG c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и LINT
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -49.54% | -44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -12.02% | -81.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.42% | -20.37% | -33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.89% | 167.69% | -33.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.32% | 167.69% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.32% | 167.69% | -22.37% |
Сравнение комиссий COIG и LINT
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и LINT
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.32% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and LINT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
LINT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для COIG и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор