Сравнение COIA с MVLL
COIA (ProShares Ultra COIN) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - COIA tracks the Coinbase Global, Inc. while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности COIA и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -66.40%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
COIA
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -14.10%
- 6 месяцев
- -69.18%
- С начала года
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -66.40% | -58.83% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | 41.35% |
Correlation
The correlation between COIA and MVLL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. MVLL — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение COIA c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и MVLL
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -71.03% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -71.03% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.41% | -23.57% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.68% | 151.72% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.68% | 149.89% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.68% | 149.89% | -11.21% |
Сравнение комиссий COIA и MVLL
COIA берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и MVLL
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 6.15% | 1.10% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and MVLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIA is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIA is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
COIA has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 0.00% for MVLL.
COIA tracks Coinbase Global, Inc., while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для COIA и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор