Сравнение COHX с MVLL
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - COHX tracks the Coherent Corp. while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COHX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности COHX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- -15.28%
- 1 месяц
- -51.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 10.10% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 260.22% |
Correlation
The correlation between COHX and MVLL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
COHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение COHX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHX и MVLL
Максимальная просадка COHX за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -71.03% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.13% | -71.03% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -23.57% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.04% | 151.72% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 183.04% | 149.89% | +33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.04% | 149.89% | +33.15% |
Сравнение комиссий COHX и MVLL
COHX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и MVLL
Ни COHX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COHX and MVLL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COHX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COHX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
COHX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COHX tracks Coherent Corp., while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для COHX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор