Сравнение COHX с DLLL
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - COHX tracks the Coherent Corp. while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COHX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности COHX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 46.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 230.95%
- С начала года
- 758.72%
- 6 месяцев
- 593.50%
- 1 год
- 836.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 160.22% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 898.99% |
Correlation
The correlation between COHX and DLLL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
COHX
DLLL
Сравнение COHX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.78 | 3.14 | +11.63 |
Просадки
Сравнение просадок COHX и DLLL
Максимальная просадка COHX за все время составила -50.30%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -68.58% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -18.77% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -25.89% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.19% | 129.16% | +49.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.19% | 130.36% | +47.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.19% | 130.36% | +47.83% |
Сравнение комиссий COHX и DLLL
COHX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и DLLL
Ни COHX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COHX and DLLL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COHX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COHX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
COHX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COHX tracks Coherent Corp., while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для COHX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор