Сравнение CNTA с ENTA
CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) and ENTA (Enanta Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CNTA returned 12.84%/yr vs -24.07%/yr for ENTA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNTA и ENTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNTA показывает доходность 58.82%, что значительно выше, чем у ENTA с доходностью -24.54%.
CNTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 58.82%
- 6 месяцев
- 49.83%
- 1 год
- 229.90%
- 3 года*
- 103.98%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
ENTA
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -19.21%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- -21.72%
- 5 лет*
- -24.07%
- 10 лет*
- -6.52%
Сравнение доходности по годам CNTA и ENTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 58.82% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -44.40% |
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc. | -24.54% | 174.26% | -38.89% | -79.77% | -37.79% | 51.04% |
Correlation
The correlation between CNTA and ENTA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CNTA:
-$1.81
ENTA:
-$2.67
CNTA:
354.62
ENTA:
4.00
CNTA:
$15.00M
ENTA:
$69.21M
CNTA:
$15.00M
ENTA:
$33.44M
CNTA:
-$227.27M
ENTA:
-$61.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNTA vs. ENTA — Ранг доходности на риск
CNTA
ENTA
Сравнение CNTA c ENTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) и Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNTA | ENTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.27 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 1.78 | +7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.30 | 3.36 | +20.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNTA и ENTA
Максимальная просадка CNTA за все время составила -88.19%, что меньше максимальной просадки ENTA в -96.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTA и ENTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNTA | ENTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.19% | -96.63% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -34.30% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.72% | -82.38% | +38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.19% | -95.62% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -90.58% | +90.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.78% | -49.27% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 18.11% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNTA и ENTA
Текущая волатильность для Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) составляет 0.79%, в то время как у Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что CNTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNTA | ENTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 13.67% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.00% | 35.48% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.30% | 109.73% | -43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.04% | 73.36% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 60.69% | +11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNTA и ENTA
Ни CNTA, ни ENTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNTA и ENTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centessa Pharmaceuticals Limited и Enanta Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNTA and ENTA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTA has higher volatility (13.67%) compared to CNTA (0.79%). In terms of maximum drawdown, CNTA dropped -88.19% vs ENTA's -96.63%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNTA и ENTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор