Сравнение CNQ с POW.TO
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 16.87%/yr for POW.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 17.89% против 16.87% соответственно.
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
POW.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 67.85%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение доходности по годам CNQ и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.56% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between CNQ and POW.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between CNQ and POW.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$94.95B
POW.TO:
CA$55.32B
CNQ:
CA$4.65
POW.TO:
CA$4.29
CNQ:
13.62
POW.TO:
20.21
CNQ:
3.25
POW.TO:
1.60
CNQ:
2.97
POW.TO:
3.96
CNQ:
CA$40.74B
POW.TO:
CA$34.88B
CNQ:
CA$12.53B
POW.TO:
CA$30.59B
CNQ:
CA$22.99B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
CNQ
POW.TO
Сравнение CNQ c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.16 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 15.50 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и POW.TO
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -71.79% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.53% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -17.53% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -33.01% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -53.37% | -24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | 0.00% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -18.01% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 4.49% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и POW.TO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.01% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 15.59% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 18.92% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 18.64% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 24.22% | +16.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и POW.TO
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и POW.TO
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and POW.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор