PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCX.L с PETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCX.L с PETS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CMCX.L (CMC Markets plc) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 10 years, CMCX.L returned 9.59%/yr vs -17.44%/yr for PETS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCX.L и PETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CMC Markets plc (CMCX.L) и PetMed Express, Inc. (PETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMCX.L торгуется в GBp, в то время как PETS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PETS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMCX.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -42.56%. За последние 10 лет акции CMCX.L превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 9.59% против -17.44% соответственно.

CMCX.L

1 день
-0.86%
1 месяц
21.37%
С начала года
53.85%
6 месяцев
63.41%
1 год
91.39%
3 года*
45.92%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.59%

PETS

1 день
-1.15%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-42.56%
6 месяцев
-36.41%
1 год
-48.14%
3 года*
-49.70%
5 лет*
-41.76%
10 лет*
-17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCX.L и PETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		53.85%27.16%144.09%-51.43%-10.97%-28.25%183.92%43.23%-26.78%45.42%
PETS
PetMed Express, Inc.		-42.56%-38.34%-35.13%-57.02%-17.01%-17.40%37.33%2.47%-44.23%84.58%

Correlation

The correlation between CMCX.L and PETS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCX.L:

£1.29B

PETS:

$38.49M

EPS

CMCX.L:

£0.50

PETS:

-$2.74

Коэффициент P/S

CMCX.L:

1.68

PETS:

0.21

Коэффициент P/B

CMCX.L:

2.82

PETS:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

CMCX.L:

£755.33M

PETS:

$179.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCX.L:

£533.42M

PETS:

$50.22M

EBITDA (12 мес.)

CMCX.L:

£232.99M

PETS:

-$46.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMC Markets plc

PetMed Express, Inc.

Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA
Часто сравнивают с PETS:
PETS с LYGPETS с IAGPETS с INVHPETS с DGXPETS с MOPETS с TRMDPETS с VOO

Доходность на риск

CMCX.L vs. PETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PETS
Ранг доходности на риск PETS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PETS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCX.L c PETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCX.LPETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.49

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
-0.49

+5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.93

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

-0.82

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

-1.43

+15.16

CMCX.L vs. PETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCX.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PETS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCX.L и PETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCX.L и PETS

Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки PETS в -96.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и PETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCX.LPETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-96.30%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-59.23%

+42.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.29%

-89.22%

+43.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.60%

-94.60%

+16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-96.30%

+15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-95.80%

+94.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.50%

-38.81%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

33.69%

-27.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCX.L и PETS

Текущая волатильность для CMC Markets plc (CMCX.L) составляет 17.70%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCX.LPETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

21.59%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

45.61%

-21.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

98.07%

-56.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

63.76%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

62.98%

-16.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCX.L и PETS

Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCX.L
CMC Markets plc		3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%0.00%0.00%
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCX.L и PETS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMC Markets plc и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
217.26M
42.82M
(CMCX.L) Общая выручка
(PETS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CMCX.L значения в GBP, PETS значения в USD

Сравнение рентабельности CMCX.L и PETS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMC Markets plc и PetMed Express, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.6%
37.9%
Активы портфеля
CMCX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

CMCX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.

CMCX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

Часто задаваемые вопросы

CMCX.L and PETS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и PETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор