Сравнение CMCO с XOS
CMCO (Columbus McKinnon Corporation) and XOS (Xos, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CMCO returned -27.71%/yr vs -28.75%/yr for XOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCO и XOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCO показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у XOS с доходностью 56.35%.
CMCO
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- -27.71%
- 5 лет*
- -20.19%
- 10 лет*
- 1.26%
XOS
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 34.76%
- С начала года
- 56.35%
- 6 месяцев
- 39.41%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- -28.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCO и XOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -13.64% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 9.03% |
XOS Xos, Inc. | 56.35% | -44.14% | -59.40% | -39.94% | -85.94% | -63.54% |
Correlation
The correlation between CMCO and XOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CMCO:
$424.39M
XOS:
$32.75M
CMCO:
-$7.97
XOS:
-$1.96
CMCO:
0.23
XOS:
0.56
CMCO:
0.64
XOS:
1.65
CMCO:
$1.89B
XOS:
$51.34M
CMCO:
$567.40M
XOS:
$5.85M
CMCO:
$23.62M
XOS:
-$17.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCO vs. XOS — Ранг доходности на риск
CMCO
XOS
Сравнение CMCO c XOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Xos, Inc. (XOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCO | XOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.12 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.20 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCO и XOS
Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке XOS в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и XOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCO | XOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -99.38% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -62.06% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.77% | -90.86% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.85% | -98.91% | +27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.59% | -89.05% | +50.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 38.50% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCO и XOS
Текущая волатильность для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) составляет 23.78%, в то время как у Xos, Inc. (XOS) волатильность равна 134.36%. Это указывает на то, что CMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCO | XOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 134.36% | -110.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 140.12% | -100.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 247.29% | -191.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 145.70% | -99.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.41% | 145.70% | -101.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCO и XOS
Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как XOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.89% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
XOS Xos, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCO и XOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbus McKinnon Corporation и Xos, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCO и XOS
CMCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
XOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.33M при выручке в 11.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.
CMCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.
XOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.68M при выручке в 11.23M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.
CMCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.
XOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.95M при выручке в 11.23M, что соответствует чистой рентабельности -44.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMCO and XOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOS has higher volatility (134.36%) compared to CMCO (23.78%). In terms of maximum drawdown, CMCO dropped -95.20% vs XOS's -99.38%.
CMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCO и XOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор