PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCO с XOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMCO с XOS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Xos, Inc. (XOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCO или XOS.

Корреляция

Корреляция между CMCO и XOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMCO и XOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Xos, Inc. (XOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCO:

-1.06

XOS:

-0.42

Коэф-т Сортино

CMCO:

-1.45

XOS:

-0.33

Коэф-т Омега

CMCO:

0.75

XOS:

0.96

Коэф-т Кальмара

CMCO:

-0.81

XOS:

-0.49

Коэф-т Мартина

CMCO:

-1.66

XOS:

-1.02

Индекс Язвы

CMCO:

37.04%

XOS:

47.85%

Дневная вол-ть

CMCO:

59.05%

XOS:

118.50%

Макс. просадка

CMCO:

-95.20%

XOS:

-98.86%

Текущая просадка

CMCO:

-69.09%

XOS:

-98.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCO:

$472.39M

XOS:

$30.95M

EPS

CMCO:

$0.32

XOS:

-$6.69

Коэффициент P/S

CMCO:

0.48

XOS:

0.55

Коэффициент P/B

CMCO:

0.54

XOS:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

CMCO:

$716.14M

XOS:

$54.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCO:

$238.47M

XOS:

-$2.54M

EBITDA (12 мес.)

CMCO:

$64.45M

XOS:

-$46.61M

Доходность по периодам

С начала года, CMCO показывает доходность -55.37%, что значительно ниже, чем у XOS с доходностью 17.90%.

CMCO

С начала года

-55.37%

1 месяц

30.82%

6 месяцев

-54.21%

1 год

-62.36%

5 лет

-7.83%

10 лет

-3.01%

XOS

С начала года

17.90%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-19.41%

1 год

-50.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCO и XOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCO
Ранг риск-скорректированной доходности CMCO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XOS
Ранг риск-скорректированной доходности XOS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCO c XOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Xos, Inc. (XOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XOS равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCO и XOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCO и XOS

Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как XOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCO
Columbus McKinnon Corporation		1.70%0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%
XOS
Xos, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCO и XOS

Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке XOS в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и XOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCO и XOS

Columbus McKinnon Corporation (CMCO) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Xos, Inc. (XOS) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что CMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCO и XOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbus McKinnon Corporation и Xos, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
234.14M
11.47M
(CMCO) Общая выручка
(XOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию