Сравнение CMCM с NFLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CMCM с NFLX

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheetah Mobile Inc. (CMCM) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCM или NFLX.

Корреляция

Корреляция между CMCM и NFLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCM и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheetah Mobile Inc. (CMCM) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CMCM

NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCM:

1.81

NFLX:

2.74

Коэф-т Сортино

CMCM:

2.33

NFLX:

3.59

Коэф-т Омега

CMCM:

1.32

NFLX:

1.48

Коэф-т Кальмара

CMCM:

1.71

NFLX:

3.95

Коэф-т Мартина

CMCM:

5.94

NFLX:

18.02

Индекс Язвы

CMCM:

28.13%

NFLX:

4.47%

Дневная вол-ть

CMCM:

92.31%

NFLX:

29.40%

Макс. просадка

CMCM:

-98.36%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

CMCM:

-93.92%

NFLX:

-1.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCM:

$166.75M

NFLX:

$431.21B

EPS

CMCM:

-$2.59

NFLX:

$19.86

PEG коэффициент

CMCM:

18.25

NFLX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

CMCM:

$569.79M

NFLX:

$38.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCM:

$365.23M

NFLX:

$17.94B

EBITDA (12 мес.)

CMCM:

-$213.74M

NFLX:

$25.93B

Доходность по периодам

С начала года, CMCM показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции CMCM уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: -20.19% против 31.32% соответственно.

CMCM

С начала года

21.30%

1 месяц

38.81%

6 месяцев

60.81%

1 год

165.71%

5 лет

-11.87%

10 лет

-20.19%

NFLX

С начала года

13.10%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

55.56%

1 год

80.71%

5 лет

21.55%

10 лет

31.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCM и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCM c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheetah Mobile Inc. (CMCM) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCM

NFLX

Показатель коэффициента Шарпа CMCM на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCM и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CMCM

NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCM и NFLX

Ни CMCM, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CMCM Cheetah Mobile Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	13.77%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCM и NFLX

Максимальная просадка CMCM за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCM и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CMCM

NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности CMCM и NFLX

Cheetah Mobile Inc. (CMCM) имеет более высокую волатильность в 26.15% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что CMCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CMCM

NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCM и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheetah Mobile Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CMCM с NFLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CMCM и NFLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCM и NFLX

CMCM

NFLX

Сравнение CMCM c NFLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCM и NFLX

Просадки

Сравнение просадок CMCM и NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности CMCM и NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCM и NFLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество