PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLW с PHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLW с PHX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearwater Paper Corporation (CLW) и PHX Minerals Inc. (PHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLW или PHX.

Корреляция

Корреляция между CLW и PHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLW и PHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearwater Paper Corporation (CLW) и PHX Minerals Inc. (PHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLW:

-0.82

PHX:

1.11

Коэф-т Сортино

CLW:

-1.07

PHX:

1.99

Коэф-т Омега

CLW:

0.87

PHX:

1.25

Коэф-т Кальмара

CLW:

-0.59

PHX:

0.47

Коэф-т Мартина

CLW:

-0.92

PHX:

8.50

Индекс Язвы

CLW:

44.52%

PHX:

4.94%

Дневная вол-ть

CLW:

53.03%

PHX:

37.98%

Макс. просадка

CLW:

-82.07%

PHX:

-95.48%

Текущая просадка

CLW:

-61.08%

PHX:

-84.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLW:

$472.55M

PHX:

$163.82M

EPS

CLW:

-$4.74

PHX:

$0.19

Коэффициент PEG

CLW:

4.05

PHX:

0.00

Коэффициент P/S

CLW:

0.31

PHX:

4.54

Коэффициент P/B

CLW:

0.56

PHX:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CLW:

$1.75B

PHX:

$38.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLW:

$117.10M

PHX:

$21.10M

EBITDA (12 мес.)

CLW:

$28.50M

PHX:

$9.13M

Доходность по периодам

С начала года, CLW показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PHX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции CLW превзошли акции PHX по среднегодовой доходности: -7.20% против -12.92% соответственно.

CLW

С начала года

-1.55%

1 месяц

20.12%

6 месяцев

17.52%

1 год

-43.26%

5 лет

0.75%

10 лет

-7.20%

PHX

С начала года

9.35%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

19.19%

1 год

41.99%

5 лет

5.58%

10 лет

-12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLW и PHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLW
Ранг риск-скорректированной доходности CLW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PHX
Ранг риск-скорректированной доходности PHX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLW c PHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearwater Paper Corporation (CLW) и PHX Minerals Inc. (PHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLW на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PHX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLW и PHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLW и PHX

CLW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLW
Clearwater Paper Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHX
PHX Minerals Inc.		3.46%3.50%3.03%1.93%1.84%3.04%1.43%1.03%0.78%0.68%0.99%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CLW и PHX

Максимальная просадка CLW за все время составила -82.07%, что меньше максимальной просадки PHX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLW и PHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLW и PHX

Текущая волатильность для Clearwater Paper Corporation (CLW) составляет 10.83%, в то время как у PHX Minerals Inc. (PHX) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что CLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLW и PHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearwater Paper Corporation и PHX Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
378.20M
10.76M
(CLW) Общая выручка
(PHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLW и PHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clearwater Paper Corporation и PHX Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
9.7%
60.7%
(CLW) Валовая рентабельность
(PHX) Валовая рентабельность
CLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Paper Corporation сообщила о валовой прибыли в 36.70M при выручке в 378.20M, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

PHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.53M при выручке в 10.76M, что соответствует валовой рентабельности в 60.7%.

CLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Paper Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 378.20M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

PHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.78M при выручке в 10.76M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

CLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearwater Paper Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 378.20M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

PHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PHX Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 10.76M, что соответствует чистой рентабельности 40.7%.