Сравнение CLSZ с UPSX
CLSZ (Tradr 2X Short CLSK Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both exchange-traded funds - CLSZ is a Inverse Equities fund tracking the CleanSpark, Inc. (CLSK), while UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. CLSZ is passively managed, while UPSX is actively managed. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. CLSZ charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for UPSX.
Доходность
Сравнение доходности CLSZ и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -59.70%
- 6 месяцев
- -67.07%
- 1 год
- -86.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSZ и UPSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | -82.67% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -11.94% |
Correlation
The correlation between CLSZ and UPSX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSZ vs. UPSX — Ранг доходности на риск
CLSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSX
Сравнение CLSZ c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short CLSK Daily ETF (CLSZ) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSZ | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSZ и UPSX
Максимальная просадка CLSZ за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSZ и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSZ | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -95.01% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.67% | -92.06% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.69% | -67.31% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSZ и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSZ | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.63% | 139.08% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 140.76% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 140.76% | -1.13% |
Сравнение комиссий CLSZ и UPSX
CLSZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UPSX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSZ и UPSX
Ни CLSZ, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLSZ and UPSX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for CLSZ.
CLSZ and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CLSZ is categorized as Inverse Equities, while UPSX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for CLSZ and 1.30% for UPSX.
Подберите оптимальное распределение для CLSZ и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор