PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSX с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSX с ADBG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.

Доходность

Сравнение доходности CLSX и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSX показывает доходность 78.75%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.

CLSX

1 день
-9.03%
1 месяц
47.38%
С начала года
78.75%
6 месяцев
-25.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADBG

1 день
1.66%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-52.15%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-69.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSX и ADBG

2026 (YTD)2025
CLSX
Tradr 2X Long CLSK Daily ETF		78.75%-45.19%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-52.15%-7.09%

Correlation

The correlation between CLSX and ADBG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long CLSK Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Часто сравнивают с CLSX:
CLSX с UNXCLSX с CRDUCLSX с FLYTCLSX с DASXCLSX с FUTGCLSX с SRPUCLSX с CELT
Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с XXXXADBG с NBIGADBG с TERGADBG с PLTGADBG с VOOADBG с ARMG

Доходность на риск

CLSX vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSX
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSX c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLSX vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSXADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.90

+0.89

Просадки

Сравнение просадок CLSX и ADBG

Максимальная просадка CLSX за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSX и ADBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSXADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.16%

-76.71%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-76.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.67%

-70.94%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.38%

-41.74%

-27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

50.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLSX и ADBG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSXADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

27.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

56.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.48%

67.12%

+125.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

192.48%

66.85%

+125.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

192.48%

66.85%

+125.63%

Сравнение комиссий CLSX и ADBG

CLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSX и ADBG

Ни CLSX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLSX and ADBG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CLSX.

CLSX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CLSX and 0.75% for ADBG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSX и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор