Сравнение CLSX с UNX
CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) and UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLSX и UNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSX показывает доходность 96.48%, что значительно выше, чем у UNX с доходностью -74.21%.
CLSX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 77.73%
- С начала года
- 96.48%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNX
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -75.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSX и UNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 96.48% | -45.19% |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -74.21% | -20.30% |
Correlation
The correlation between CLSX and UNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CLSX c UNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX) и Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSX | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.56 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CLSX и UNX
Максимальная просадка CLSX за все время составила -93.16%, примерно равная максимальной просадке UNX в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSX и UNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSX | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -92.59% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.16% | -79.82% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.35% | -54.41% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSX и UNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSX | UNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.67% | 159.27% | +33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.67% | 159.27% | +33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.67% | 159.27% | +33.40% |
Сравнение комиссий CLSX и UNX
И CLSX, и UNX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSX и UNX
Ни CLSX, ни UNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLSX and UNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSX and UNX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CLSX and UNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CLSX и UNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор