Сравнение CLS с KSI.TO
CLS (Celestica Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, CLS returned 116.26%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -20.79% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 63.72% |
Correlation
The correlation between CLS and KSI.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
KSI.TO:
CA$616.94M
CLS:
$8.28
KSI.TO:
-CA$0.09
CLS:
3.30
KSI.TO:
9.23
CLS:
21.68
KSI.TO:
9.78
CLS:
$13.81B
KSI.TO:
CA$66.52M
CLS:
$1.60B
KSI.TO:
CA$39.98M
CLS:
$1.32B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
CLS
KSI.TO
Сравнение CLS c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | -0.09 | +7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.16 | +16.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и KSI.TO
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -63.82% | -33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -51.07% | +21.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -52.30% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -52.30% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -7.81% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -23.70% | -49.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 28.48% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и KSI.TO
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с kneat.com, inc. (KSI.TO) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 17.70% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 34.94% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 47.71% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 46.29% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 58.80% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и KSI.TO
Ни CLS, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и KSI.TO
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and KSI.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор