Сравнение CLS.TO с MDA.TO
CLS.TO (Celestica Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CLS.TO returned 122.50%/yr vs 28.31%/yr for MDA.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и MDA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 95.80%.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 209.23%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS.TO и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 26.68% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and MDA.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
MDA.TO:
CA$6.92B
CLS.TO:
$8.28
MDA.TO:
CA$0.81
CLS.TO:
47.51
MDA.TO:
64.10
CLS.TO:
0.64
MDA.TO:
0.26
CLS.TO:
3.30
MDA.TO:
3.86
CLS.TO:
21.70
MDA.TO:
3.75
CLS.TO:
$13.81B
MDA.TO:
CA$1.75B
CLS.TO:
$1.60B
MDA.TO:
CA$366.40M
CLS.TO:
$1.36B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
CLS.TO
MDA.TO
Сравнение CLS.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 1.43 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 3.07 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и MDA.TO
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -68.33% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -53.77% | +22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -53.77% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -65.68% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -22.30% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -30.65% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 25.08% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и MDA.TO
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с MDA Space Ltd. (MDA.TO) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 21.96% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 45.64% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 65.12% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 49.43% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 49.45% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и MDA.TO
Ни CLS.TO, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и MDA.TO
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and MDA.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор