Сравнение CIFG с NBIG
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность 80.86%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
CIFG
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 23.71%
- С начала года
- 80.86%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 80.86% | -42.39% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -25.03% |
Correlation
The correlation between CIFG and NBIG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.38 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок CIFG и NBIG
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -75.83% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -3.94% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.74% | -42.82% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.21% | 200.64% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.21% | 200.64% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.21% | 200.64% | +2.57% |
Сравнение комиссий CIFG и NBIG
И CIFG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и NBIG
Ни CIFG, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and NBIG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CIFG and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор