Сравнение CHSN с NVDA
CHSN (Chanson International Holding Class A Ordinary Shares) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CHSN operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, CHSN returned -95.83%/yr vs 74.54%/yr for NVDA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHSN и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSN показывает доходность -99.50%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%.
CHSN
- 1 день
- -14.17%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -99.50%
- 6 месяцев
- -99.56%
- 1 год
- -99.97%
- 3 года*
- -95.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 74.54%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 68.14%
Сравнение доходности по годам CHSN и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHSN Chanson International Holding Class A Ordinary Shares | -99.50% | -99.46% | 318.85% | -50.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.11% | 38.92% | 171.25% | 80.90% |
Correlation
The correlation between CHSN and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CHSN:
$42.49M
NVDA:
$5.00T
CHSN:
$0.05
NVDA:
$6.53
CHSN:
22.72
NVDA:
31.43
CHSN:
0.01
NVDA:
0.17
CHSN:
0.59
NVDA:
19.79
CHSN:
0.76
NVDA:
25.59
CHSN:
$36.50M
NVDA:
$253.49B
CHSN:
$15.41M
NVDA:
$187.95B
CHSN:
-$1.21M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSN vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CHSN
NVDA
Сравнение CHSN c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chanson International Holding Class A Ordinary Shares (CHSN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSN | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 1.23 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.32 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 5.67 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.35 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.62 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CHSN и NVDA
Максимальная просадка CHSN за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSN и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.72% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.98% | -20.21% | -79.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -36.88% | -63.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.90% | -87.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.73% | -36.20% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 91.61% | 8.27% | +83.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSN и NVDA
Chanson International Holding Class A Ordinary Shares (CHSN) имеет более высокую волатильность в 43.45% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что CHSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.45% | 13.15% | +30.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 299.55% | 26.39% | +273.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.01% | 34.76% | +151.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 281.31% | 51.73% | +229.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 281.31% | 49.84% | +231.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSN и NVDA
CHSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSN Chanson International Holding Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSN и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chanson International Holding Class A Ordinary Shares и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHSN и NVDA
CHSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chanson International Holding Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CHSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chanson International Holding Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -696.58K при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CHSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chanson International Holding Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 1.24M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHSN and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHSN has higher volatility (43.45%) compared to NVDA (13.15%). In terms of maximum drawdown, CHSN dropped -100.00% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHSN и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор