Сравнение CGGO с POW
CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGO charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности CGGO и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
CGGO
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGO и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 13.74% | -1.00% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between CGGO and POW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGO vs. POW — Ранг доходности на риск
CGGO
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGGO c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGO | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGO и POW
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -20.28% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -20.28% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.56% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 33.06% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 33.06% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 33.06% | -13.96% |
Сравнение комиссий CGGO и POW
CGGO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и POW
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.01% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGO and POW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
CGGO has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.14% for POW.
CGGO is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Capital Group and VistaShares. Their fees differ too: 0.47% for CGGO and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для CGGO и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор