Сравнение CEVA с NRSDY
CEVA (CEVA, Inc.) and NRSDY (Nordic Semiconductor ASA) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CEVA returned -0.48%/yr vs -8.11%/yr for NRSDY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEVA и NRSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEVA показывает доходность 109.27%, что значительно выше, чем у NRSDY с доходностью 50.20%.
CEVA
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 14.22%
- С начала года
- 109.27%
- 6 месяцев
- 106.39%
- 1 год
- 105.08%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 5.61%
NRSDY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 50.20%
- 6 месяцев
- 50.20%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEVA и NRSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEVA CEVA, Inc. | 109.27% | -31.79% | 38.93% | -11.22% | -40.84% | -1.86% |
NRSDY Nordic Semiconductor ASA | 50.20% | 47.95% | -29.86% | -30.93% | -46.55% | 11.18% |
Correlation
The correlation between CEVA and NRSDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CEVA:
$1.25B
NRSDY:
$3.80B
CEVA:
-$0.47
NRSDY:
$0.13
CEVA:
10.13
NRSDY:
5.34
CEVA:
3.69
NRSDY:
5.59
CEVA:
$112.38M
NRSDY:
$704.87M
CEVA:
$97.98M
NRSDY:
$305.30M
CEVA:
-$5.96M
NRSDY:
$63.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEVA vs. NRSDY — Ранг доходности на риск
CEVA
NRSDY
Сравнение CEVA c NRSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Nordic Semiconductor ASA (NRSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEVA | NRSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.41 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 2.56 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEVA и NRSDY
Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, примерно равная максимальной просадке NRSDY в -79.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и NRSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEVA | NRSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -79.75% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.87% | -29.21% | -14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.23% | -49.55% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.24% | -79.75% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -47.72% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.61% | -55.38% | +16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 16.06% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEVA и NRSDY
CEVA, Inc. (CEVA) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с Nordic Semiconductor ASA (NRSDY) с волатильностью 19.48%. Это указывает на то, что CEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEVA | NRSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.09% | 19.48% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.97% | 39.63% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.31% | 50.75% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.53% | 64.03% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.08% | 63.79% | -12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEVA и NRSDY
Ни CEVA, ни NRSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEVA и NRSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Nordic Semiconductor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEVA и NRSDY
CEVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.30M при выручке в 27.02M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
NRSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic Semiconductor ASA сообщила о валовой прибыли в 100.29M при выручке в 192.44M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
CEVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.97M при выручке в 27.02M, что соответствует операционной рентабельности -18.4%.
NRSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic Semiconductor ASA сообщила об операционной прибыли в 10.44M при выручке в 192.44M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
CEVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CEVA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.46M при выручке в 27.02M, что соответствует чистой рентабельности -16.5%.
NRSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordic Semiconductor ASA сообщила о чистой прибыли в 10.63M при выручке в 192.44M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
Часто задаваемые вопросы
CEVA and NRSDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEVA has higher volatility (30.09%) compared to NRSDY (19.48%). In terms of maximum drawdown, CEVA dropped -78.24% vs NRSDY's -79.75%.
CEVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEVA и NRSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор