Сравнение CEMF.DE с MWOE.DE
CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - CEMF.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CEMF.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for MWOE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMF.DE и MWOE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMF.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MWOE.DE с доходностью 10.64%.
CEMF.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMF.DE и MWOE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -1.42% | 2.59% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 10.64% | 7.22% |
Correlation
The correlation between CEMF.DE and MWOE.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMF.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск
CEMF.DE
MWOE.DE
Сравнение CEMF.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMF.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.21 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CEMF.DE и MWOE.DE
Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и MWOE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMF.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -21.83% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.33% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -3.61% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMF.DE и MWOE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMF.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 11.08% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 13.41% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 13.41% | -8.79% |
Сравнение комиссий CEMF.DE и MWOE.DE
CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMF.DE и MWOE.DE
CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CEMF.DE and MWOE.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for MWOE.DE.
CEMF.DE is categorized as Government Bonds, while MWOE.DE is Global Equities. CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while MWOE.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CEMF.DE and 0.12% for MWOE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMF.DE и MWOE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор