Сравнение CELC с HBM
CELC (Celcuity Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 5 years, CELC returned 26.91%/yr vs 31.42%/yr for HBM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELC и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELC показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%.
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам CELC и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 53.44% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 15.03% |
Correlation
The correlation between CELC and HBM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CELC:
$4.82B
HBM:
$11.09B
CELC:
-$3.95
HBM:
$1.65
CELC:
90.10
HBM:
3.13
CELC:
$0.00
HBM:
$2.37B
CELC:
-$41.00K
HBM:
$828.54M
CELC:
-$168.13M
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELC vs. HBM — Ранг доходности на риск
CELC
HBM
Сравнение CELC c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celcuity Inc. (CELC) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELC | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.44 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.38 | 5.28 | +10.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.19 | 16.41 | +40.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELC и HBM
Максимальная просадка CELC за все время составила -85.64%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELC и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELC | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -92.21% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -36.16% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.99% | -41.11% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.70% | -63.33% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.92% | -12.68% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.97% | -52.45% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 11.62% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELC и HBM
Celcuity Inc. (CELC) имеет более высокую волатильность в 34.72% по сравнению с Hudbay Minerals Inc. (HBM) с волатильностью 25.87%. Это указывает на то, что CELC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELC | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.72% | 25.87% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.86% | 47.72% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.45% | 59.13% | +123.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.49% | 55.51% | +45.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.68% | 58.82% | +32.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELC и HBM
CELC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELC и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celcuity Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CELC and HBM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (34.72%) compared to HBM (25.87%). In terms of maximum drawdown, CELC dropped -85.64% vs HBM's -92.21%.
CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELC и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор