Сравнение CEGX с SBU
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CEGX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -50.98%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 21.72%.
CEGX
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -50.98%
- 6 месяцев
- -54.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBU
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -50.98% | 5.11% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 21.72% | -0.84% |
Correlation
The correlation between CEGX and SBU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEGX c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEGX | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.71 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок CEGX и SBU
Максимальная просадка CEGX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -28.10% | -38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.76% | -20.00% | -44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -6.56% | -26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.58% | 59.78% | +35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 59.78% | +35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.58% | 59.78% | +35.80% |
Сравнение комиссий CEGX и SBU
CEGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и SBU
Ни CEGX, ни SBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and SBU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
CEGX and SBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор