Сравнение CEGX с FUTG
CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CEGX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности CEGX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGX показывает доходность -51.29%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -74.99%.
CEGX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -51.29%
- 6 месяцев
- -54.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 16.23%
- С начала года
- -74.99%
- 6 месяцев
- -75.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -51.29% | -19.46% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -74.99% | -0.20% |
Correlation
The correlation between CEGX and FUTG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CEGX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGX и FUTG
Максимальная просадка CEGX за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -86.19% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -83.95% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.02% | -43.67% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.43% | 131.62% | -37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 131.62% | -37.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.43% | 131.62% | -37.19% |
Сравнение комиссий CEGX и FUTG
CEGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGX и FUTG
Ни CEGX, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEGX and FUTG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CEGX.
CEGX and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CEGX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для CEGX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор