Сравнение CDOT.DE с CBOL
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - CDOT.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и CBOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как CBOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -0.53%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -50.06%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -42.90% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -0.53% | -3.61% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and CBOL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. CBOL — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
CBOL
Сравнение CDOT.DE c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.98 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и CBOL
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки CBOL в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -6.80% | -87.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -4.24% | -90.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -3.69% | -67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 6.51% | +66.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 6.51% | +71.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 6.51% | +71.07% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и CBOL
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и CBOL
CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and CBOL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CDOT.DE is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: CoinShares and Calamos. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор