Сравнение CDLR с ITRI
CDLR (Cadeler A/S) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. CDLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past year, CDLR returned 4.50% vs -36.84% for ITRI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDLR и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDLR показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -9.68%.
CDLR
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITRI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -13.05%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение доходности по годам CDLR и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDLR Cadeler A/S | 13.56% | -16.75% | 21.36% | 7.60% |
ITRI Itron, Inc. | -9.68% | -14.48% | 43.80% | 1.61% |
Correlation
The correlation between CDLR and ITRI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CDLR:
€4.03
ITRI:
$6.27
CDLR:
4.60
ITRI:
13.38
CDLR:
0.02
ITRI:
0.23
CDLR:
1.84
ITRI:
1.65
CDLR:
€678.04M
ITRI:
$2.35B
CDLR:
€388.61M
ITRI:
$906.61M
CDLR:
€452.80M
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDLR vs. ITRI — Ранг доходности на риск
CDLR
ITRI
Сравнение CDLR c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadeler A/S (CDLR) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDLR | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.85 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.35 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDLR и ITRI
Максимальная просадка CDLR за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDLR и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDLR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -94.36% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.34% | -43.64% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -39.41% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -46.57% | +29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 27.42% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDLR и ITRI
Cadeler A/S (CDLR) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Itron, Inc. (ITRI) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CDLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDLR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.63% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.87% | 25.92% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 39.82% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 42.78% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 43.24% | -5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDLR и ITRI
Ни CDLR, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDLR и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadeler A/S и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDLR и ITRI
CDLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 124.73M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CDLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила об операционной прибыли в 7.79M при выручке в 124.73M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CDLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила о чистой прибыли в -7.05M при выручке в 124.73M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDLR and ITRI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDLR has higher volatility (9.65%) compared to ITRI (7.63%). In terms of maximum drawdown, CDLR dropped -43.81% vs ITRI's -94.36%.
CDLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDLR и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор