Сравнение CDLR с GPRE
CDLR (Cadeler A/S) and GPRE (Green Plains Inc.) are both stocks. CDLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while GPRE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past year, CDLR returned 9.40% vs 165.61% for GPRE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDLR и GPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDLR показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у GPRE с доходностью 53.67%.
CDLR
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPRE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 53.67%
- 6 месяцев
- 57.04%
- 1 год
- 165.61%
- 3 года*
- -20.69%
- 5 лет*
- -14.56%
- 10 лет*
- -1.36%
Сравнение доходности по годам CDLR и GPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDLR Cadeler A/S | 22.65% | -16.75% | 21.36% | 7.60% |
GPRE Green Plains Inc. | 53.67% | 3.38% | -62.41% | -4.58% |
Correlation
The correlation between CDLR and GPRE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CDLR:
€4.03
GPRE:
-$0.21
CDLR:
1.98
GPRE:
0.59
CDLR:
€678.04M
GPRE:
$1.94B
CDLR:
€388.61M
GPRE:
$35.45M
CDLR:
€452.80M
GPRE:
$113.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDLR vs. GPRE — Ранг доходности на риск
CDLR
GPRE
Сравнение CDLR c GPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadeler A/S (CDLR) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDLR | GPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 7.87 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 15.14 | -14.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDLR и GPRE
Максимальная просадка CDLR за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки GPRE в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDLR и GPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDLR | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -98.00% | +54.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.34% | -21.17% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -90.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -71.62% | +48.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -68.02% | +51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 10.99% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDLR и GPRE
Cadeler A/S (CDLR) и Green Plains Inc. (GPRE) имеют волатильность 10.49% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDLR | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 10.51% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.68% | 38.63% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 66.37% | -26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.76% | 60.25% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.76% | 61.02% | -23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDLR и GPRE
Ни CDLR, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLR Cadeler A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDLR и GPRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadeler A/S и Green Plains Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDLR и GPRE
CDLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 124.73M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила об операционной прибыли в 7.79M при выручке в 124.73M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CDLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadeler A/S сообщила о чистой прибыли в -7.05M при выручке в 124.73M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CDLR and GPRE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRE has higher volatility (10.51%) compared to CDLR (10.49%). In terms of maximum drawdown, CDLR dropped -43.81% vs GPRE's -98.00%.
GPRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDLR и GPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор