Сравнение CCUP с NTSD
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CCUP charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -62.18% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between CCUP and NTSD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 5.08 | -5.55 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и NTSD
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -5.20% | -88.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -1.11% | -85.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -0.84% | -68.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 24.28% | +173.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 24.28% | +173.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 24.28% | +173.34% |
Сравнение комиссий CCUP и NTSD
CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и NTSD
Ни CCUP, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and NTSD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CCUP and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор