Сравнение CCNR с LRCU
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 22.57% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between CCNR and LRCU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. LRCU — Ранг доходности на риск
CCNR
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CCNR c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и LRCU
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -40.09% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | 0.00% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -9.29% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 114.38% | -95.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 114.38% | -94.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 114.38% | -94.26% |
Сравнение комиссий CCNR и LRCU
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и LRCU
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and LRCU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
CCNR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for LRCU.
CCNR is categorized as Natural Resources, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ALPS and Tradr. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор