Сравнение CCLDO с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CCLDO с AAPL

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareCloud Inc. (CCLDO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCLDO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между CCLDO и AAPL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCLDO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLDO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CCLDO

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCLDO:

3.96

AAPL:

1.38

Коэф-т Сортино

CCLDO:

4.58

AAPL:

1.98

Коэф-т Омега

CCLDO:

1.73

AAPL:

1.25

Коэф-т Кальмара

CCLDO:

3.45

AAPL:

1.98

Коэф-т Мартина

CCLDO:

22.50

AAPL:

5.95

Индекс Язвы

CCLDO:

11.66%

AAPL:

5.52%

Дневная вол-ть

CCLDO:

66.08%

AAPL:

23.88%

Макс. просадка

CCLDO:

-84.79%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CCLDO:

-8.24%

AAPL:

-5.46%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CCLDO:

$82.60M

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCLDO:

$32.83M

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

CCLDO:

$17.22M

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, CCLDO показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -2.22%.

CCLDO

С начала года

10.11%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

69.95%

1 год

244.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-2.22%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

8.52%

1 год

34.80%

5 лет

25.62%

10 лет

23.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLDO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCLDO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCLDO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLDO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLDO

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа CCLDO на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLDO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCLDO

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLDO и AAPL

Дивидендная доходность CCLDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AAPL в 0.41%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CCLDO CareCloud Inc.	1.80%	1.97%	33.45%	7.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок CCLDO и AAPL

Максимальная просадка CCLDO за все время составила -84.79%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLDO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CCLDO

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CCLDO и AAPL

CareCloud Inc. (CCLDO) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что CCLDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CCLDO

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLDO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareCloud Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CCLDO с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CCLDO и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCLDO и AAPL

CCLDO

AAPL

Сравнение CCLDO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLDO и AAPL

Просадки

Сравнение просадок CCLDO и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CCLDO и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCLDO и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество