Сравнение CCH.L с BRK-B

С начала года, CCH.L показывает доходность 44.55%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCH.L имеют среднегодовую доходность 13.86%, а акции BRK-B немного отстают с 13.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCH.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCH.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и BRK-B.

Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG (CCH.L) составляет 5.80%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.