Сравнение CCCB.TO с UMAX.TO
CCCB.TO (CIBC Canadian Banks Covered Call ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CCCB.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCCB.TO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCCB.TO показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 9.02%.
CCCB.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCCB.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCCB.TO CIBC Canadian Banks Covered Call ETF | 15.74% | 21.01% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 1.70% |
Correlation
The correlation between CCCB.TO and UMAX.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCB.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
CCCB.TO
UMAX.TO
Сравнение CCCB.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Canadian Banks Covered Call ETF (CCCB.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCCB.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.21 | 1.01 | +3.21 |
Просадки
Сравнение просадок CCCB.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка CCCB.TO за все время составила -7.92%, что меньше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCB.TO и UMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCB.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.92% | -10.09% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.25% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.05% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCB.TO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCB.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 6.65% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 8.67% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 8.67% | +4.39% |
Сравнение комиссий CCCB.TO и UMAX.TO
CCCB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCB.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность CCCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCCB.TO CIBC Canadian Banks Covered Call ETF | 3.97% | 1.93% | 0.00% | 0.00% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
CCCB.TO and UMAX.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCCB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCCB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.
They also come from different issuers: CIBC and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.39% for CCCB.TO and 0.65% for UMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCCB.TO и UMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор