Сравнение CBXO с BETE
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for BETE.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -35.53%.
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -31.58% |
Correlation
The correlation between CBXO and BETE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. BETE — Ранг доходности на риск
CBXO
BETE
Сравнение CBXO c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 0.23 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок CBXO и BETE
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки BETE в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -57.72% | +46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -57.72% | +46.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -21.41% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и BETE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 54.92% | -47.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 56.45% | -49.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 56.45% | -49.25% |
Сравнение комиссий CBXO и BETE
CBXO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BETE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и BETE
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BETE в 85.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and BETE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.53% for CBXO.
CBXO is categorized as Defined Outcome, while BETE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.95% for BETE.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор