Сравнение CBTO с TOXR
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. CBTO is actively managed, while TOXR is passively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -41.79%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TOXR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.00%
- 6 месяцев
- -30.39%
- С начала года
- -41.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $173.83K | $130.79K | $209.27K | |
TOXR 21Shares XRP ETF | $122.59K | $83.29K | $98.52K |
Сравнение доходности по годам CBTO и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -3.11% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -41.79% | -8.28% |
Correlation
The correlation between CBTO and TOXR is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBTO c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и TOXR
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки TOXR в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -55.42% | +34.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | -53.96% | +33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -36.79% | +20.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 68.42% | -56.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 68.42% | -56.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 68.42% | -56.93% |
Сравнение комиссий CBTO и TOXR
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и TOXR
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and TOXR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for TOXR.
CBTO is categorized as Defined Outcome, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and 21Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор