Сравнение CBTO с APRB
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
CBTO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.23% | -11.10% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CBTO and APRB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBTO c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTO | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 2.00 | -4.36 |
Просадки
Сравнение просадок CBTO и APRB
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -4.59% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -0.11% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -0.74% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 5.98% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 5.98% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 5.98% | +6.90% |
Сравнение комиссий CBTO и APRB
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и APRB
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and APRB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор