Сравнение CBOL с QSOL
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while QSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return. CBOL is actively managed, while QSOL is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for QSOL.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и QSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у QSOL с доходностью -41.51%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSOL
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -41.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и QSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | 0.14% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -41.51% | -0.92% |
Correlation
The correlation between CBOL and QSOL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOL c QSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.99 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и QSOL
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки QSOL в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и QSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -50.82% | +45.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -50.82% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -31.98% | +28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и QSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 70.59% | -66.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 70.59% | -66.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 70.59% | -66.71% |
Сравнение комиссий CBOL и QSOL
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QSOL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и QSOL
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности QSOL в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and QSOL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.20% for QSOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while QSOL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.25% for QSOL.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и QSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор