Сравнение CBIL.TO с TBIL.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and TBIL.TO (Harvest Canadian T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while TBIL.TO is a Money Market fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for TBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и TBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и TBIL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.93% |
TBIL.TO Harvest Canadian T-Bill ETF | 0.89% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and TBIL.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. TBIL.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
TBIL.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBIL.TO c TBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBIL.TO | TBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 328.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и TBIL.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что больше максимальной просадки TBIL.TO в -0.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и TBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | TBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и TBIL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | TBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.25% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.25% | +0.07% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и TBIL.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TBIL.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и TBIL.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности TBIL.TO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.58% | 4.38% | 3.39% |
TBIL.TO Harvest Canadian T-Bill ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and TBIL.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while TBIL.TO is Money Market. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.00% for TBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и TBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор