Сравнение CBAN с RKLB
CBAN (Colony Bankcorp, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. CBAN operates in Banks - Regional (Financial Services), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CBAN returned 31.86%/yr vs 176.99%/yr for RKLB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAN и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAN показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 57.80%.
CBAN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 31.86%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.26%
RKLB
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 30.04%
- С начала года
- 57.80%
- 6 месяцев
- 124.40%
- 1 год
- 316.18%
- 3 года*
- 176.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBAN и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBAN Colony Bankcorp, Inc. | 14.94% | 13.61% | 25.70% | 9.22% | -23.54% | -4.71% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 57.80% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
Correlation
The correlation between CBAN and RKLB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between CBAN and RKLB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBAN:
$429.54M
RKLB:
$66.65B
CBAN:
$1.59
RKLB:
-$0.33
CBAN:
1.99
RKLB:
89.97
CBAN:
1.13
RKLB:
29.43
CBAN:
$190.55M
RKLB:
$679.58M
CBAN:
$100.84M
RKLB:
$248.43M
CBAN:
$32.15M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAN vs. RKLB — Ранг доходности на риск
CBAN
RKLB
Сравнение CBAN c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAN | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 7.41 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 17.27 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAN | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.44 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CBAN и RKLB
Максимальная просадка CBAN за все время составила -94.12%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAN и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAN | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.12% | -82.96% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -43.01% | +30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -55.49% | +34.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -26.73% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.07% | -51.43% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 18.41% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAN и RKLB
Текущая волатильность для Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) составляет 4.71%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 42.81%. Это указывает на то, что CBAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAN | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 42.81% | -38.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 72.78% | -57.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 92.54% | -66.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 81.50% | -55.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.45% | 81.50% | -47.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAN и RKLB
Дивидендная доходность CBAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAN Colony Bankcorp, Inc. | 2.32% | 2.58% | 2.79% | 3.31% | 3.39% | 2.40% | 2.73% | 1.82% | 1.37% | 0.68% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAN и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colony Bankcorp, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBAN и RKLB
CBAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colony Bankcorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 44.89M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CBAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colony Bankcorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 44.89M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
CBAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colony Bankcorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.20M при выручке в 44.89M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBAN and RKLB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (42.81%) compared to CBAN (4.71%). In terms of maximum drawdown, CBAN dropped -94.12% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAN и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор