Colony Bankcorp, Inc. (CBAN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) прибавил 14.9% с начала года. По цене $20 за акцию CBAN торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) показал доход в 14.94% с начала года и 35.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBAN составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 2 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +53.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CBAN закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 8 февр. 2012 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 4 дек. 2009 г. с доходностью -23.1%.

Colony Bankcorp, Inc. has an annualized alpha of 13.41%, beta of 0.24, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 1998.

• This stock participated in 78.87% of S&P 500 Index downside but only 63.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CBAN имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Colony Bankcorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colony Bankcorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Colony Bankcorp, Inc. показал максимальную просадку в 94.12%, зарегистрированную 17 янв. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Colony Bankcorp, Inc. составляет 20.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Colony Bankcorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Colony Bankcorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.