Colony Bankcorp, Inc. (CBAN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Colony Bankcorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) показал доход в 12.72% с начала года и 27.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBAN составила 10.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +53.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CBAN закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 8 февр. 2012 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 4 дек. 2009 г. с доходностью -23.1%.

Colony Bankcorp, Inc.: годовая альфа составляет 13.55%, бета — 0.24, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.04.1998.

• Эта акция участвовал в 79.62% снижения S&P 500 Index, но только в 64.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CBAN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Colony Bankcorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colony Bankcorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Colony Bankcorp, Inc. показал максимальную просадку в 94.12%, зарегистрированную 17 янв. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Colony Bankcorp, Inc. составляет 21.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Colony Bankcorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Colony Bankcorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.