Сравнение CATF с ASTX
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CATF charges 0.27%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности CATF и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.92% | 5.28% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
Correlation
The correlation between CATF and ASTX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. ASTX — Ранг доходности на риск
CATF
ASTX
Сравнение CATF c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATF | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATF | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CATF и ASTX
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -80.36% | +75.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -53.23% | +52.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -44.34% | +43.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 212.04% | -208.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 212.04% | -207.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 212.04% | -207.71% |
Сравнение комиссий CATF и ASTX
CATF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и ASTX
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and ASTX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for ASTX.
CATF is categorized as Municipal Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: American Century and Tradr. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для CATF и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор