PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARE с SGHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARE с SGHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CARE (Carter Bankshares, Inc.) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CARE returned 23.19%/yr vs 60.66%/yr for SGHC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARE и SGHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARE показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью 11.14%.

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%

SGHC

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.61%
С начала года
11.14%
6 месяцев
18.57%
1 год
45.60%
3 года*
60.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARE и SGHC

2026 (YTD)2025202420232022
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.52%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		11.14%95.00%107.65%5.67%-63.64%

Correlation

The correlation between CARE and SGHC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARE:

$626.57M

SGHC:

$6.51B

EPS

CARE:

$4.87

SGHC:

$0.40

Коэффициент P/E

CARE:

5.89

SGHC:

31.91

Коэффициент PEG

CARE:

0.42

SGHC:

1.35

Коэффициент P/S

CARE:

1.99

SGHC:

3.03

Коэффициент P/B

CARE:

1.24

SGHC:

9.53

Общая выручка (12 мес.)

CARE:

$319.93M

SGHC:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARE:

$256.97M

SGHC:

$617.43M

EBITDA (12 мес.)

CARE:

$142.80M

SGHC:

$394.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carter Bankshares, Inc.

Super Group (SGHC) Limited

Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с AMGNCARE с ANIPCARE с DISCARE с HDCARE с HON
Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с BETZSGHC с SRADSGHC с SPY

Доходность на риск

CARE vs. SGHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARE c SGHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARESGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.00

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.67

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.22

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

2.79

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARE vs. SGHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа SGHC равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARE и SGHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARESGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.00

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CARE и SGHC

Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, примерно равная максимальной просадке SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и SGHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARESGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-76.02%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-37.67%

+21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-37.67%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.21%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-45.71%

+26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

16.39%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CARE и SGHC

Текущая волатильность для Carter Bankshares, Inc. (CARE) составляет 8.88%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что CARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARESGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.95%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

30.57%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

46.12%

-19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

59.53%

-28.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

59.53%

-22.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARE и SGHC

Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SGHC в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.26%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARE и SGHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
130.16M
578.00M
(CARE) Общая выручка
(SGHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARE and SGHC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGHC has higher volatility (9.95%) compared to CARE (8.88%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs SGHC's -76.02%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARE и SGHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор