Сравнение CAPR с WOLF
CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. CAPR operates in Biotechnology (Healthcare), while WOLF operates in Semiconductors (Technology). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPR и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPR показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 147.79%.
CAPR
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 85.08%
- 3 года*
- 75.54%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- -3.11%
WOLF
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -31.09%
- С начала года
- 147.79%
- 6 месяцев
- 132.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPR и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -10.60% | 307.05% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 147.79% | -3.28% |
Correlation
The correlation between CAPR and WOLF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CAPR:
$1.48B
WOLF:
$16.95B
CAPR:
-$2.32
WOLF:
-$11.53
CAPR:
0.01
WOLF:
16.59
CAPR:
$0.00
WOLF:
$712.50M
CAPR:
-$42.41M
WOLF:
-$208.10M
CAPR:
-$117.24M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPR vs. WOLF — Ранг доходности на риск
CAPR
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAPR c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPR | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPR и WOLF
Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPR | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -58.22% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -41.31% | -57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.24% | -34.76% | -55.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPR и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPR | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 384.48% | 123.89% | +260.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.99% | 123.89% | +66.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.76% | 123.89% | +55.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPR и WOLF
Ни CAPR, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPR и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPR and WOLF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAPR и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор