PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPR с SKYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAPR с SKYE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CAPR returned -3.11%/yr vs -39.12%/yr for SKYE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAPR и SKYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPR показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у SKYE с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции CAPR превзошли акции SKYE по среднегодовой доходности: -3.11% против -39.12% соответственно.

CAPR

1 день
3.04%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-0.85%
1 год
85.08%
3 года*
75.54%
5 лет*
42.12%
10 лет*
-3.11%

SKYE

1 день
-1.54%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.00%
6 месяцев
-27.78%
1 год
-63.72%
3 года*
-42.07%
5 лет*
-54.42%
10 лет*
-39.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPR и SKYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-10.60%109.13%182.21%26.68%31.74%-14.58%167.97%-68.78%-74.05%-40.60%
SKYE
Skye Bioscience, Inc		5.00%-73.51%4.04%-32.84%-68.85%30.00%-69.47%-67.25%163.16%-49.67%

Correlation

The correlation between CAPR and SKYE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г.

0.07

The correlation between CAPR and SKYE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAPR:

$1.48B

SKYE:

$31.24M

EPS

CAPR:

-$2.32

SKYE:

-$1.45

Коэффициент P/B

CAPR:

0.01

SKYE:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

CAPR:

$0.00

SKYE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CAPR:

-$42.41M

SKYE:

-$180.01K

EBITDA (12 мес.)

CAPR:

-$117.24M

SKYE:

$10.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capricor Therapeutics, Inc.

Skye Bioscience, Inc

Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с CDCAPR с OMERCAPR с MLTXCAPR с SOGPCAPR с CCCC
Часто сравнивают с SKYE:
SKYE с FSDAXSKYE с CTNMSKYE с CDSKYE с CNTASKYE с CCCCSKYE с ENTASKYE с ARCT

Доходность на риск

CAPR vs. SKYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SKYE
Ранг доходности на риск SKYE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPR c SKYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPRSKYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.56

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
-0.29

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.96

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.73

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-0.96

+3.66

CAPR vs. SKYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPR на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SKYE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPR и SKYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPR и SKYE

Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и SKYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPRSKYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.96%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.84%

-87.85%

+25.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.08%

-96.79%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

-98.66%

+19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.02%

-99.83%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-99.94%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.24%

-94.92%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.49%

66.57%

-31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPR и SKYE

Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 14.14%, в то время как у Skye Bioscience, Inc (SKYE) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPRSKYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.14%

27.85%

-13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.08%

63.36%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

384.48%

114.86%

+269.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.99%

130.67%

+59.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.76%

136.91%

+42.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPR и SKYE

Ни CAPR, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAPR и SKYE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M2022202320242025202600
(CAPR) Общая выручка
(SKYE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAPR and SKYE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYE has higher volatility (27.85%) compared to CAPR (14.14%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs SKYE's -99.96%.

CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPR и SKYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор