PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANY.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANY.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

CANY.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CANY.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANY.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		1.68%5.75%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, CANY.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

CANY.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.68%
6 месяцев
6.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с CANY.TO:
CANY.TO с CDAY.NEOCANY.TO с BIGYCANY.TO с HHIS.TOCANY.TO с VOOCANY.TO с HDIV.TOCANY.TO с HYLD.TOCANY.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий CANY.TO и UMAX.TO

CANY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Доходность на риск

CANY.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANY.TO
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANY.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CANY.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANY.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.95

-0.13

Корреляция

Корреляция между CANY.TO и UMAX.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANY.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность CANY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		11.28%5.87%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок CANY.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка CANY.TO за все время составила -8.34%, что меньше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANY.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CANY.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.34%

-10.09%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.83%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.05%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CANY.TO и UMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANY.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

7.74%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

8.66%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

8.66%

+9.30%