PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAGE.TO с CYH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAGE.TO с CYH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO).

CAGE.TO и CYH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г.. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CAGE.TO и CYH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAGE.TO и CYH.TO

2026 (YTD)
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		1.44%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		0.31%

Доходность по периодам

CAGE.TO

1 день
2.40%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CYH.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.63%
1 год
20.90%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CAGE.TO:
CAGE.TO с XEQT.TOCAGE.TO с VEQT.TOCAGE.TO с FGEP.TOCAGE.TO с MEQT.TOCAGE.TO с TINF.TOCAGE.TO с BREA.TOCAGE.TO с XMI.TO
Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с ^GSPC

Сравнение комиссий CAGE.TO и CYH.TO

CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CAGE.TO vs. CYH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAGE.TO
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGE.TO c CYH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAGE.TO vs. CYH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGE.TOCYH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.32

+1.88

Корреляция

Корреляция между CAGE.TO и CYH.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGE.TO и CYH.TO

CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%

Просадки

Сравнение просадок CAGE.TO и CYH.TO

Максимальная просадка CAGE.TO за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки CYH.TO в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE.TO и CYH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAGE.TOCYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.93%

-61.48%

+58.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-10.02%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAGE.TO и CYH.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAGE.TOCYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

15.15%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

13.59%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

17.06%

+6.59%